AI导读:

5月23日,《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首批浮动费率基金获得证监会注册,多家基金公司设置了首发募集规模上限。此次浮动费率基金再度升级,管理费双向浮动,更加符合投资者需求,标志着公募基金费率改革迈入深水区。

5月23日,中国证券报·中证金牛座记者从业内获悉,《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首批浮动费率基金已获得证监会注册,距离5月16日上报仅一周。多家基金公司设置了10亿元首发募集规模上限,也有公司将上限设为20亿元或80亿元。

5月16日,包括易方达、交银施罗德、东方红、汇添富等在内的26家基金管理人上报了首批浮动费率基金。具体产品多样,如易方达成长进取混合、交银施罗德瑞安混合等。这些基金的管理费细化至“单客户、单份额”维度,按投资者、基金份额的持有时间及年化收益率分档收取。

交银施罗德基金介绍,此次浮动费率基金再度升级,管理费根据投资者每笔基金份额的持有时间和年化收益率计算,费率水平根据基金份额的年化收益率与业绩比较基准年化收益率的相对表现双向浮动,且双向激励程度不对称。业绩好时管理费费率最高可适度激励25%,不佳时则管理费扣减50%,体现了基金公司与投资者的深度绑定。

新型浮动费率基金通过费率结构创新,更符合投资者需求,同时促使基金经理更注重风险收益平衡,追求长期目标。首批基金中,25只为混合型,1只为股票型,主要对标沪深300中证500等主流宽基指数。

业内人士认为,此次浮动费率产品获注册,标志着公募基金费率改革深化,体现了从“规模导向”向“投资者利益优先”的转型,助力行业高质量发展。

(文章来源:中国证券报·中证金牛座)