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本周第二批12只新型浮动费率基金开卖,与首批相比提供更多选择。首批26只产品募资258.6亿元,表现分化。第二批产品费率设定细化,拓展至行业主题与QDII基金领域。首批产品中,仅7只跑赢业绩基准,投资者反应不一。

本周,第二批12只新型浮动费率基金陆续开卖,相比首批26只产品,第二批在费率设定与产品类型上提供更多选择。新型浮动费率基金遵循“多赚多收,少赚少收”原则,首批26只产品合计募资258.6亿元,华商基金募集最多,工银瑞信基金募集最少。

在长周期考核制度引导下,不同基金投资风格开始分化,有成立1个月盈利8%,也有多只产品“按兵不动”。第二批12只新型浮动费率基金于7月24日集体拿到批文,其中3只产品已披露招募说明书、发售公告等文件,8月4日正式开卖。

第二批新型浮动费率产品管理费依旧以业绩说话,各家基金管理人均设置了三档管理费率水平,且费率计算细化到客户的每一笔投资。第二批产品与首批产品一样均将“跑赢6个百分点、跑输3个百分点”的年化超额收益作为管理费率升降档触发条件。

第二批产品中也有管理人对管理费升降阈值做了差异化安排,且继续鼓励投资者减少短期交易、坚持长期持有。此外,第二批产品拓展至行业主题基金与QDII基金领域,因不同产品选股范围不同,业绩比较基准选择也体现出差异。

从第一批产品发售情况看,募集情况好于行业平均水平,但不同产品募集资金差距明显。首批26只新型浮动费率基金合计募集规模258.6亿元,平均认购天数为21.5天,单只平均发行份额9.95亿份,优于行业平均水平。

在长周期考核制度引导下,首批26只新型浮动费率基金操作风格分化明显。截至8月1日,仅7只产品成立以来回报跑赢业绩基准,其中景顺长城成长同行总收益达7.8%,而广发价值稳进成立以来亏损1.09%,跑输业绩基准5.37个百分点。

6月以来,A股走势节节攀升,但首批新型浮动费率基金中有15只产品成立以来回报在±1%之间,普遍跑输业绩基准2个百分点以上。然而,随着A股持续升温,部分投资者面对基金经理的“沉稳”却变得不太“淡定”。

(文章来源:南方都市报)

(原标题:新型浮动费率基金收益“两重天”:有月赚8%,有投资者急了)

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