前海开源润和债券基金年内首次分红
AI导读:
5月8日,前海开源润和债券基金发布公告称,以4月28日为基准日,进行年内首次分红。A份额和C份额的净值及可供分配利润均公布,分红方案也已确定。该基金自成立以来,A份额累计回报率接近20%。
5月8日,前海开源润和债券型证券投资基金(简称“前海开源润和债券基金”)对外发布公告,宣布于4月28日进行本年度首次分红。
根据公告内容,截至基准日,该基金A份额与C份额的净值分别达到1.1876元和1.1757元。其中,A份额可供分配利润为1159.14万元,C份额为447.18万元。本次分红方案为A份额每10份基金份额分红0.35元,C份额每10份基金份额分红0.25元。
据天天基金网数据显示,前海开源润和债券基金自2017年8月成立以来,至2020年一季度末,A份额规模已达3.48亿元。截至当前,A份额自成立以来累计回报率已接近20%,显示出其稳健的投资表现。
(文章来源:中证网)
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