AI导读：

本文分析了30年期国债的市场表现及国债ETF5至10年的最新数据，包括流动性、规模、资金流入、回撤、费率及跟踪精度等方面的详细信息。

机构认为，30年国债方面，考虑今年三季度和一季度市场调整时，30年新老券利差也明显走扩，市场更偏好流动性好的活跃券，当前也符合这一市场特征，例如25T5-25T6的利差在考虑增值税影响下也达到了10BP以上（3%增值税利差6BP+目前4.5BP利差）。浮息债方面，当前整体浮息债估值偏贵，利率下行需要依赖短端证金有较好的表现。

截至2025年12月8日 15:00，中证5-10年期国债活跃券指数(净价)(H21018)下跌0.01%。国债ETF5至10年(511020)上涨0.05%，最新价报115.36元。拉长时间看，截至2025年12月8日，国债ETF5至10年近1年累计上涨1.90%。

流动性方面，国债ETF5至10年盘中换手75.27%，成交14.40亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至12月8日，国债ETF5至10年近1周日均成交11.51亿元。

规模方面，国债ETF5至10年最新规模达19.15亿元。（数据来源：Wind）

资金流入方面，国债ETF5至10年最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2.87亿元。（数据来源：Wind）

回撤方面，截至2025年12月8日，国债ETF5至10年近半年最大回撤1.09%，相对基准回撤0.56%。

费率方面，国债ETF5至10年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年12月8日，国债ETF5至10年近1月跟踪误差为0.022%。

国债ETF5至10年紧密跟踪中证5-10年期国债活跃券指数(净价)，中证5-10年期国债活跃券指数从沪深交易所或银行间市场上市的记账式附息国债中,选取发行期限为5年、7年和10年的债券作为指数样本券,采用非市值加权计算,以反映上述三个期限国债活跃券的整体表现。